Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217992
Valorennummer 25324453
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.43 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 92.18 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 92.43 CHF 01.08.2024
52 Wochen Tief * 86.76 CHF 19.10.2023
NAV * 92.43 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'590'945
Anteilsklassevermögen *** 14'544'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +1.71% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.61% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +0.85% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +2.04% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -1.22% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -13.99% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -10.75% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr No 0924 2.12%
United States Treasury Notes 3% 1.96%
Us Ultra Bo 0924 1.81%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.43%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.38%
United States Treasury Notes 0.375% 1.35%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.19%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.15%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.08%
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)