Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217992
Valorennummer 25324453
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.95 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 91.79 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 94.09 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 89.85 CHF 26.04.2024
NAV * 91.95 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'701'268
Anteilsklassevermögen *** 14'363'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.21% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.14% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.61% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +1.57% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -5.68% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -6.01% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr No 0625 1.91%
Us Ultra Bond C 0625 1.60%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
KT Corp. 4.125% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.24%
OTP Bank PLC 7.5% 1.08%
Orlen SA 6% 1.05%
Aldar Properties 6.6227% 1.05%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)