Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged R Cap

Dati di base

ISIN LU0837063337
Numero di valore 19684199
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.29 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 128.23 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 128.23 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 123.03 CHF 30.05.2024
NAV * 127.29 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'946'837
Attivo della classe *** 623'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +1.91% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.39% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +0.63% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +3.19% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +8.82% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +7.29% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +11.73% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.06%
Bell Canada 6.875% 1.99%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 1.98%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% 1.76%
Rogers Communications Inc. 7% 1.74%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.69%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.64%
Carnival Corporation 6.125% 1.62%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.61%
TotalEnergies SE 4.12% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.39%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)