ISIN | LU0837063337 |
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Valorennummer | 19684199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.39 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.41 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.04 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.78 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 126.39 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 253'410'245 | |
Anteilsklassevermögen *** | 623'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -1.26% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.34% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.28% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.97% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +7.80% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -0.96% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +19.34% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.02% | |
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Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.96% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.86% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.73% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.67% | |
Fibercop S.p.A. 6% | 1.64% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.64% | |
NOVA Chemicals Corp. 7% | 1.60% | |
Ray Financing LLC 6.5% | 1.53% | |
Ashtead Capital Inc. 5.95% | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.37% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |