Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg R Cap

Détails

ISIN LU0837063337
No. de valeur 19684199
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est investi afin de surperformer un indice composite représentatif des obligations à haut rendement en Euros et USD, ceci avec un focus sur la diversification par émetteurs, par secteurs et par zones géographiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.39 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 126.41 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 128.04 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 121.78 CHF 16.04.2024
NAV * 126.39 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'410'245
Actifs de la classe *** 623'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.26% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.34% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.28% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.97% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +7.80% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -0.96% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +19.34% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LEG Properties BV 1% 2.02%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.96%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.86%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.73%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.67%
Fibercop S.p.A. 6% 1.64%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.64%
NOVA Chemicals Corp. 7% 1.60%
Ray Financing LLC 6.5% 1.53%
Ashtead Capital Inc. 5.95% 1.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.37%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)