ISIN | LU0837060747 |
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Numero di valore | 19683795 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.94 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.95 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 151.48 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 140.13 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 149.94 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 265'153'472 | |
Attivo della classe *** | 11'209'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.01% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.43% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.30% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +6.28% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +14.55% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.67% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +30.72% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.02% | |
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Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.96% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.86% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.73% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.67% | |
Fibercop S.p.A. 6% | 1.64% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.64% | |
NOVA Chemicals Corp. 7% | 1.60% | |
Ray Financing LLC 6.5% | 1.53% | |
Ashtead Capital Inc. 5.95% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |