Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837060747
Valorennummer 19683795
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.28 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 155.08 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 155.99 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 146.03 EUR 09.04.2025
NAV * 155.28 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'505'076
Anteilsklassevermögen *** 11'608'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.17% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.31% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.12% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +2.29% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +4.09% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +14.89% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +20.82% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +11.70% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.06%
Rogers Communications Inc. 7% 1.98%
Bell Canada 6.875% 1.95%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.85%
NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 1.75%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.70%
DANAOS CO 6.875% 32 1.56%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.49%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.43%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)