Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837060747
Valorennummer 19683795
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.45 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 152.56 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 152.56 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 142.08 EUR 23.05.2024
NAV * 151.45 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'674'880
Anteilsklassevermögen *** 11'188'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +2.13% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +0.22% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.06% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +6.38% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +15.54% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +15.73% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +22.56% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LEG Properties BV 1% 2.06%
Bell Canada 6.875% 1.99%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 1.98%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% 1.76%
Rogers Communications Inc. 7% 1.74%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.69%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.64%
Carnival Corporation 6.125% 1.62%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.61%
TotalEnergies SE 4.12% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)