ISIN | LU0837060747 |
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Valorennummer | 19683795 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.99 EUR | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.72 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.99 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.71 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 152.99 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 215'263'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'374'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.56% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.57% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +1.04% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +1.72% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +2.03% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +6.32% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +15.63% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +17.48% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +18.30% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rogers Communications Inc. 7% | 2.01% | |
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Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.00% | |
Bell Canada 6.875% | 1.98% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.74% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 1.53% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.51% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
LEG Properties BV 1% | 1.42% | |
Castellum AB 3.125% | 1.27% | |
Ray Financing LLC 6.5% | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |