Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837060747
Valorennummer 19683795
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.94 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 149.95 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 151.48 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 140.13 EUR 16.04.2024
NAV * 149.94 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'153'472
Anteilsklassevermögen *** 11'209'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.15% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.43% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.30% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.28% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.55% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +6.67% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +30.72% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LEG Properties BV 1% 2.02%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.96%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.86%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.73%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.67%
Fibercop S.p.A. 6% 1.64%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.64%
NOVA Chemicals Corp. 7% 1.60%
Ray Financing LLC 6.5% 1.53%
Ashtead Capital Inc. 5.95% 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.73%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)