Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837060747
Valorennummer 19683795
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.26 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 147.20 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 147.26 EUR 18.09.2024
52 Wochen Tief * 130.62 EUR 20.10.2023
NAV * 147.26 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 275'347'082
Anteilsklassevermögen *** 11'034'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.62% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.98% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.90% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.99% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.40% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +10.34% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +16.39% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -0.09% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +8.04% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 4.36%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.90%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.88%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.84%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 1.75%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.75%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.74%
Ceconomy AG 6.25% 1.63%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.56%
Optics Bidco S.p.A. 6% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.73%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)