Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837060747
Valorennummer 19683795
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.75 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 153.67 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 153.75 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 143.44 EUR 03.07.2024
NAV * 153.75 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'360'378
Anteilsklassevermögen *** 11'481'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.07% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.40% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.99% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.98% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.27% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +16.97% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +27.67% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +19.45% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.01%
Rogers Communications Inc. 7% 1.97%
Bell Canada 6.875% 1.93%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.75%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.51%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.48%
LEG Properties BV 1% 1.41%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ray Financing LLC 6.5% 1.23%
EDP SA 4.5% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)