ISIN | LU0837060747 |
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No. de valeur | 19683795 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est investi afin de surperformer un indice composite représentatif des obligations à haut rendement en Euros et USD, ceci avec un focus sur la diversification par émetteurs, par secteurs et par zones géographiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.75 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 153.67 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 153.75 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 143.44 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 153.75 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'360'378 | |
Actifs de la classe *** | 11'481'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.40% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.99% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.54% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.98% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.27% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +16.97% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +27.67% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +19.45% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.01% | |
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Rogers Communications Inc. 7% | 1.97% | |
Bell Canada 6.875% | 1.93% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.75% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.51% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.48% | |
LEG Properties BV 1% | 1.41% | |
Castellum AB 3.125% | 1.27% | |
Ray Financing LLC 6.5% | 1.23% | |
EDP SA 4.5% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |