ISIN | LU0717900707 |
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Numero di valore | 14506892 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.81 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.16 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.45 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 132.21 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 142.81 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 511'795'640 | |
Attivo della classe *** | 15'509'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.66% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.63% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.02% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.77% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.47% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.95% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5 Yr Not 0125 | 3.35% | |
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Us 10 Yr No 1224 | 2.78% | |
Us Long Bon 1224 | 2.23% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.06% | |
Proximus S.A 0% | 0.93% | |
NatWest Group PLC 5.642% | 0.89% | |
EDP SA 4.625% | 0.87% | |
Alliander N.V. 4.5% | 0.86% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.78% | |
Bank of Nova Scotia 3.45% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.03% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |