Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0717900707
Numero di valore 14506892
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.66 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 147.61 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 147.66 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 140.31 EUR 14.01.2025
NAV * 147.66 EUR 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 491'778'910
Attivo della classe *** 5'596'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.22% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.36% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +2.68% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +3.08% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +1.54% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +10.95% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +9.09% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni -7.64% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0126 7.31%
Us 5 Yr Note Fu 1225 2.62%
Us 10 Yr Note F 1225 2.15%
Us 10yr Ultra T 1225 1.19%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.89%
Santander UK PLC 3.346% 0.85%
BNP Paribas SA 2.88% 0.71%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.70%
UBS Group AG 6.537% 0.68%
Standard Chartered PLC 5.4% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)