ISIN | LU0717900707 |
---|---|
Valorennummer | 14506892 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.50 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 145.83 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.17 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.31 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 145.50 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 500'002'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'452'358 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.40% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.37% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +1.47% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +10.08% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +4.92% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -9.13% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.97% | |
---|---|---|
Santander UK PLC 3.346% | 0.91% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.77% | |
UBS Group AG 6.537% | 0.76% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.76% | |
ELM BV 3.375% | 0.70% | |
BPCE SA 0.895% | 0.69% | |
Citibank, N.A. 4.914% | 0.67% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.66% | |
Motability Operations Group PLC 4.25% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.05% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |