ISIN | LU0717900707 |
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No. de valeur | 14506892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des obligations d’entreprises. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG ») sont systématiquement pris en compte dans le processus de placement et dans la sélection des débiteurs. Les investissements sont réalisés essentiellement dans des obligations d’entreprises émises avec une notation investment grade (de AAA à BBB-). |
Particularités |
Prix actuel * | 147.30 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 146.98 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 147.30 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 140.31 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 147.30 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 491'778'910 | |
Actifs de la classe *** | 5'596'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.14% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +2.57% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +2.41% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +1.84% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +10.51% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +8.13% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | -7.78% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0126 | 7.31% | |
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Us 5 Yr Note Fu 1225 | 2.62% | |
Us 10 Yr Note F 1225 | 2.15% | |
Us 10yr Ultra T 1225 | 1.19% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.89% | |
Santander UK PLC 3.346% | 0.85% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.71% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.70% | |
UBS Group AG 6.537% | 0.68% | |
Standard Chartered PLC 5.4% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |