ISIN | IE00BJ04D161 |
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Valorennummer | 25281118 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Equity Fund zielt darauf ab, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen bei gleichzeitig niedrigerer Volatilität. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen, die sich in Ländern befinden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind mit einer Marktkapitalisierung von über USD 300 Mio. und einer ausreichenden Liquidität. Dabei konzentrieren wir uns in der Regel auf Titel mit mehr als 3 Mrd. USD. Unternehmen, die nicht in den Schwellenländern ansässig sind, aber mehr als 50% ihres Nettovermögens und/oder ihrer Umsätze aus Schwellenländern erzielen, sind ebenfalls in unserem ursprünglichen Universum enthalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.27 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.28 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.28 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.07 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1.27 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'806'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'920 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.43% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.75% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +4.20% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +8.49% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +11.81% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +14.55% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +37.81% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +34.54% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +64.99% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.24% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 2.85% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.44% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 2.43% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.23% | |
OTP Bank PLC | 2.12% | |
SK Hynix Inc | 2.04% | |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp | 2.00% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.92% | |
KB Financial Group Inc | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |