Emerging Markets Index -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0474967725
Valorennummer 10829110
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Index -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern Zugang zu einerweltweiten Auswahl an Märkten und zu einerVielfalt von Anlagetechniken zu bieten, mittels einer Palette spezialisierter Produkte („Teilfonds“), die in einer einzigen Struktur vereint sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 294.46 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 291.45 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 342.62 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 282.27 EUR 09.04.2025
NAV * 294.46 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'930'825
Anteilsklassevermögen *** 68'997'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.82% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -9.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.10% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +26.05% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 5.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Meituan Class B 1.25%
Reliance Industries Ltd 1.15%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.39%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)