ISIN | CH0192940390 |
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Numero di valore | 19294039 |
Bloomberg Global ID | DUPF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.05 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.20 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 14.40 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 12.00 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 14.05 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 415'386'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.77% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +1.81% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.93% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +6.84% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +10.02% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +27.13% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -3.88% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +29.20% |
26.05.2020 - 26.09.2024
26.05.2020 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |