UBS (CH) Property Fund - Direct Urban

Stammdaten

ISIN CH0192940390
Valorennummer 19294039
Bloomberg Global ID DUPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.60 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 14.38 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.80 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 12.15 CHF 12.11.2024
NAV * 14.60 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 415'386'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.15% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat +4.89% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +5.80% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +8.31% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +8.70% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +26.19% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +14.17% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +37.45% 26.05.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)