UBS (CH) Property Fund - Direct Urban

Stammdaten

ISIN CH0192940390
Valorennummer 19294039
Bloomberg Global ID DUPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.45 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 13.75 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 14.10 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 12.15 CHF 12.11.2024
NAV * 13.45 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 415'386'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.57% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +7.60% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +5.92% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.92% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +26.68% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -1.93% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +26.62% 26.05.2020
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)