UBS (CH) Property Fund - Direct Urban

Stammdaten

ISIN CH0192940390
Valorennummer 19294039
Bloomberg Global ID DUPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.18 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 15.30 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 15.34 CHF 29.10.2025
52 Wochen Tief * 12.97 CHF 06.12.2024
NAV * 15.18 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 415'386'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.75% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.40% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +7.18% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +6.59% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +18.83% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +27.47% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +60.10% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +34.67% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)