UBS (CH) Property Fund - Direct Urban

Stammdaten

ISIN CH0192940390
Valorennummer 19294039
Bloomberg Global ID DUPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.02 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 15.20 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.34 CHF 29.10.2025
52 Wochen Tief * 13.37 CHF 29.01.2025
NAV * 15.02 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 421'505'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +25.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.93% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +19.38% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)