TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663324
Numero di valore 30866332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.17 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 184.57 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 184.57 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 144.74 CHF 09.04.2025
NAV * 184.17 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 711'352'912
Attivo della classe *** 167'614'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.52% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.61% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +10.97% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +12.50% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +26.06% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +28.03% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +31.38% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 16.01.2026

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.93%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 11.82%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.07%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.46%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.18%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 4.97%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)