TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663324
Numero di valore 30866332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.30 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 177.90 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 178.60 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 144.74 CHF 09.04.2025
NAV * 177.30 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'497'180
Attivo della classe *** 161'853'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.15% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +1.86% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +4.76% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +7.68% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +8.71% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +21.05% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +30.12% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +29.97% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 88.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 17.12.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.03%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.63%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 10.99%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.26%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.08%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.74%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.12%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 4.93%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.99%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)