TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G

Stammdaten

ISIN CH0308663324
Valorennummer 30866332
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.59 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 152.31 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 172.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 145.12 CHF 09.04.2025
NAV * 153.59 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'234'323
Anteilsklassevermögen *** 140'092'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.83% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -8.28% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -5.78% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -6.83% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.69% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +5.92% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -1.95% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +33.91% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.20
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 15.04.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.35%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.96%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 8.77%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 6.85%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 6.83%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.38%
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc 4.88%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 4.13%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.05%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)