TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G

Stammdaten

ISIN CH0308663324
Valorennummer 30866332
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.69 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 166.76 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 172.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 145.12 CHF 09.04.2025
NAV * 167.69 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 624'082'730
Anteilsklassevermögen *** 147'652'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.90% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +4.11% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.97% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +7.27% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +15.37% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +15.18% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +31.08% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 07.08.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.31%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.82%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.46%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.17%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.82%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.63%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.78%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.22%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.10%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)