ISIN | CH0308663324 |
---|---|
No. de valeur | 30866332 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) G |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.08 CHF | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 174.67 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 176.08 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 145.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 176.08 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 645'167'951 | |
Actifs de la classe *** | 153'049'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.96% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +5.93% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +18.37% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +8.19% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +25.42% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +34.77% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +34.21% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.10.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.05% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.84% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.31% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 7.24% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.91% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 6.49% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 5.68% | |
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc | 5.22% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.12% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.47% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |