Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S

Dati di base

ISIN CH0311189556
Numero di valore 31118955
Bloomberg Global ID VESEMIZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.09 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 189.55 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 193.99 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 162.93 CHF 10.11.2023
NAV * 191.09 CHF 07.11.2024
Issue Price * 191.09 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 191.09 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'016'625
Attivo della classe *** 218'820'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.01% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.94% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +17.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +26.84% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +7.64% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +34.23% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 4.79%
Swiss Re AG 4.69%
Baloise Holding AG 4.12%
Holcim Ltd 4.03%
Zurich Insurance Group AG 4.03%
Swissquote Group Holding SA 3.78%
UBS Group AG 3.69%
Swisscom AG 3.53%
ABB Ltd 3.46%
PSP Swiss Property AG 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)