ISIN | CH0311189556 |
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Numero di valore | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.95 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 205.10 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 208.77 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 169.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 204.95 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 204.95 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 204.95 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 318'953'080 | |
Attivo della classe *** | 289'983'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.09% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | -1.12% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +2.46% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +5.65% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +11.93% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +25.91% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +36.84% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +45.83% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 6.42% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 5.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.38% | |
Helvetia Holding AG | 4.30% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.27% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.60% | |
VZ Holding AG | 3.46% | |
Partners Group Holding AG | 3.33% | |
PSP Swiss Property AG | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |