Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S

Dati di base

ISIN CH0311189556
Numero di valore 31118955
Bloomberg Global ID VESEMIZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.60 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 205.47 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 206.60 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 169.72 CHF 09.04.2025
NAV * 206.60 CHF 24.07.2025
Issue Price * 206.60 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 206.60 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'871'088
Attivo della classe *** 277'309'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.00% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +5.64% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +11.56% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +7.37% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +13.38% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +26.24% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +35.34% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +52.93% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 5.94%
Julius Baer Gruppe AG 4.96%
UBS Group AG Registered Shares 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.28%
Helvetia Holding AG 3.99%
PSP Swiss Property AG 3.90%
Swissquote Group Holding SA 3.59%
VZ Holding AG 3.51%
DKSH Holding Ltd 3.46%
Swiss Prime Site AG 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)