| ISIN | CH0311189556 |
|---|---|
| Numero di valore | 31118955 |
| Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 205.14 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.62 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 208.77 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 169.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 205.14 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 205.14 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 205.14 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 317'712'624 | |
| Attivo della classe *** | 284'292'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.09% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.36% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +8.55% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.12% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +34.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +39.92% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +58.76% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | 6.80% | |
|---|---|---|
| Swiss Re AG | 5.71% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.54% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 4.34% | |
| EFG International AG | 3.84% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.75% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.74% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.28% | |
| Helvetia Holding AG | 3.02% | |
| Geberit AG | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |