Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S

Dati di base

ISIN CH0311189556
Numero di valore 31118955
Bloomberg Global ID VESEMIZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.06 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 194.47 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 200.28 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 169.72 CHF 09.04.2025
NAV * 195.06 CHF 26.06.2025
Issue Price * 195.06 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 195.06 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 308'703'532
Attivo della classe *** 286'971'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.68% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -1.95% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -0.69% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +6.52% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +8.51% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +23.44% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +30.06% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +49.38% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 5.58%
Swiss Re AG 5.32%
Swissquote Group Holding SA 4.94%
Swisscom AG 4.56%
Baloise Holding AG 3.93%
DKSH Holding Ltd 3.90%
Helvetia Holding AG 3.81%
Belimo Holding AG 3.47%
PSP Swiss Property AG 3.27%
Novartis AG Registered Shares 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)