ISIN | CH0311189556 |
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Valorennummer | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 205.47 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 169.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 299'871'088 | |
Anteilsklassevermögen *** | 277'309'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.00% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +5.64% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +11.56% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +7.37% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +13.38% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +26.24% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +35.34% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +52.93% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.94% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 4.96% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.28% | |
Helvetia Holding AG | 3.99% | |
PSP Swiss Property AG | 3.90% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.59% | |
VZ Holding AG | 3.51% | |
DKSH Holding Ltd | 3.46% | |
Swiss Prime Site AG | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |