ISIN | CH0311188863 |
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Numero di valore | 31118886 |
Bloomberg Global ID | VESEMFA SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.96 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.64 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 192.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 167.58 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 186.96 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 186.96 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 186.96 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'091'748 | |
Attivo della classe *** | 4'254'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -2.40% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.14% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +8.40% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +18.00% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +10.11% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +60.47% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Helvetia Holding AG | 5.02% | |
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Sulzer AG | 4.82% | |
Swiss Re AG | 4.68% | |
Baloise Holding AG | 4.50% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.85% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.73% | |
DKSH Holding Ltd | 3.72% | |
Swiss Life Holding AG | 3.56% | |
Swisscom AG | 3.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |