ISIN | CH0311188863 |
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Valorennummer | 31118886 |
Bloomberg Global ID | VESEMFA SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.52 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.96 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 167.58 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 181.52 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 181.52 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 181.52 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 299'091'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'254'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -5.24% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.11% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.59% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.01% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +14.56% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.91% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +56.83% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Helvetia Holding AG | 5.02% | |
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Sulzer AG | 4.82% | |
Swiss Re AG | 4.68% | |
Baloise Holding AG | 4.50% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.85% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.73% | |
DKSH Holding Ltd | 3.72% | |
Swiss Life Holding AG | 3.56% | |
Swisscom AG | 3.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |