Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH0215804755
Numero di valore 21580475
Bloomberg Global ID BBG005JWH5M3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 320.38 CHF 12.01.2026
Prezzo precedente * 321.81 CHF 09.01.2026
Max 52 settimani * 321.81 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 247.12 CHF 08.04.2025
NAV * 320.38 CHF 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'306'481'494
Attivo della classe *** 6'271'216'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.39% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +4.41% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +11.82% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +6.62% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +36.47% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +49.83% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +62.09% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.508
ADDI Date 12.01.2026

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 73.68%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 13.92%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.56%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.43%
Royal Bank of Canada 0.31%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.28%
Commonwealth Bank of Australia 0.22%
BHP Group Ltd 0.20%
The Toronto-Dominion Bank 0.20%
Enbridge Inc 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)