Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0215804755
Valorennummer 21580475
Bloomberg Global ID BBG005JWH5M3
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und GovernanceKriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.40 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 303.84 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 303.84 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 229.97 CHF 05.01.2024
NAV * 303.40 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'601'952'835
Anteilsklassevermögen *** 6'056'724'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.69% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +3.64% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +10.98% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +9.83% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +28.31% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +48.65% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +26.49% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +66.34% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.11
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.508
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 75.59%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 12.93%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.37%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.52%
Commonwealth Bank of Australia 0.29%
Royal Bank of Canada 0.27%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.21%
Enbridge Inc 0.19%
The Toronto-Dominion Bank 0.17%
DBS Group Holdings Ltd 0.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)