ISIN | CH0215804755 |
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Valorennummer | 21580475 |
Bloomberg Global ID | BBG005JWH5M3 |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und GovernanceKriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 296.64 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 298.00 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 313.01 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 247.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 296.64 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'113'307'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'322'520'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.72% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +2.82% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +3.86% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | -4.47% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +8.15% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +34.22% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +33.63% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | +68.07% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 74.14% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.07% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.44% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.34% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.28% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.21% | |
BHP Group Ltd | 0.19% | |
Enbridge Inc | 0.19% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |