Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF

Détails

ISIN CH0215804755
No. de valeur 21580475
Bloomberg Global ID BBG005JWH5M3
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 315.61 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 313.54 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 315.61 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 247.12 CHF 08.04.2025
NAV * 315.61 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'330'107'627
Actifs de la classe *** 6'422'230'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.63% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +2.90% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +7.88% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +16.97% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +12.76% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +40.61% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +49.60% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +79.09% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 3.508
ADDI Date 03.11.2025

10 positions principales ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 73.97%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 13.97%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.60%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 0.62%
Royal Bank of Canada 0.31%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.26%
Commonwealth Bank of Australia 0.26%
BHP Group Ltd 0.21%
Enbridge Inc 0.21%
The Toronto-Dominion Bank 0.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)