Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF

Détails

ISIN CH0215804755
No. de valeur 21580475
Bloomberg Global ID BBG005JWH5M3
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 252.02 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 250.28 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 313.01 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 247.12 CHF 08.04.2025
NAV * 252.02 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'357'692'351
Actifs de la classe *** 5'751'595'132
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -12.47% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -17.88% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -12.29% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.06% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +16.04% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +6.86% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +61.55% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 89.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 3.508
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 73.29%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 14.44%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.57%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.33%
Commonwealth Bank of Australia 0.27%
Royal Bank of Canada 0.25%
DBS Group Holdings Ltd 0.20%
Enbridge Inc 0.19%
The Toronto-Dominion Bank 0.19%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.18%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)