Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Dati di base

ISIN CH0215804730
Numero di valore 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N.A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.98 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 171.97 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 200.90 CHF 26.11.2024
Min 52 settimani * 159.14 CHF 11.04.2025
NAV * 173.98 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'575'766
Attivo della classe *** 149'575'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.43% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +3.11% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +0.67% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -11.15% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno -5.15% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +9.46% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni -6.01% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +28.69% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 27.08.2025

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 9.26%
Prologis Inc 8.47%
Equinix Inc 6.57%
Digital Realty Trust Inc 5.09%
Simon Property Group Inc 4.53%
Realty Income Corp 4.29%
Public Storage 3.67%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.94%
Ventas Inc 2.51%
Iron Mountain Inc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)