Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT

Dati di base

ISIN CH0215804730
Numero di valore 21580473
Bloomberg Global ID BBG005HVCWM3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N.A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.43 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 172.96 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 198.12 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 159.14 CHF 11.04.2025
NAV * 171.43 CHF 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'455'907
Attivo della classe *** 137'455'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.77% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese -0.11% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi -0.10% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +0.13% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno -11.47% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +2.28% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +5.69% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +19.60% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.52
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 6.02
ADDI Date 16.12.2025

10 posizioni principali ***

Welltower Inc 11.20%
Prologis Inc 9.58%
Equinix Inc 5.91%
Simon Property Group Inc 4.85%
Digital Realty Trust Inc 4.34%
Realty Income Corp 4.18%
Public Storage 3.48%
Ventas Inc 2.93%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.44%
Extra Space Storage Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)