ISIN | CH0215804730 |
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Numero di valore | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N.A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.98 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.97 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 173.98 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'575'766 | |
Attivo della classe *** | 149'575'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.43% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +3.11% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.67% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | -11.15% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | -5.15% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +9.46% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | -6.01% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +28.69% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
Welltower Inc | 9.26% | |
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Prologis Inc | 8.47% | |
Equinix Inc | 6.57% | |
Digital Realty Trust Inc | 5.09% | |
Simon Property Group Inc | 4.53% | |
Realty Income Corp | 4.29% | |
Public Storage | 3.67% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.94% | |
Ventas Inc | 2.51% | |
Iron Mountain Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |