ISIN | CH0215804730 |
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Numero di valore | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N.A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.40 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.96 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 166.40 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'658'762 | |
Attivo della classe *** | 174'658'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.42% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -11.24% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -13.08% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -14.00% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.48% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +4.69% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -22.25% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +27.08% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Prologis Inc | 9.22% | |
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Welltower Inc | 7.61% | |
Equinix Inc | 7.02% | |
Simon Property Group Inc | 4.84% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.17% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.86% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.72% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.57% | |
Extra Space Storage Inc | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |