| ISIN | CH0215804730 | 
|---|---|
| Valorennummer | 21580473 | 
| Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 | 
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Swisscanto Fondsleitung AG
                                            
    
        Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken | 
| Anlagekategorie | Immobilienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) | 
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte bzw. Anteile von Immobilieninvest-mentgesellschaften bzw. Immobilienanlagefonds (insbesondere REITs – Real Estate Investment Trusts), welche an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Anlagen gemäss lit. a investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekri-terien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) investiert in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf den Referenzindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 174.75 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 173.66 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 200.90 CHF | 26.11.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 159.14 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 174.75 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 131'777'919 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 131'777'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -8.03% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.15% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.20% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +1.54% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | -6.87% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +13.91% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +3.10% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +30.31% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.68% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 8.63% | |
| Equinix Inc | 6.22% | |
| Simon Property Group Inc | 4.94% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.73% | |
| Realty Income Corp | 4.46% | |
| Public Storage | 3.71% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.80% | |
| Ventas Inc | 2.57% | |
| Iron Mountain Inc | 2.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.00% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |