ISIN | CH0215804730 |
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Valorennummer | 21580473 |
Bloomberg Global ID | BBG005HVCWM3 |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte bzw. Anteile von Immobilieninvest-mentgesellschaften bzw. Immobilienanlagefonds (insbesondere REITs – Real Estate Investment Trusts), welche an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Anlagen gemäss lit. a investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekri-terien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) investiert in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf den Referenzindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.66 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.63 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 200.90 CHF | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 159.14 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 172.66 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'248'901 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'248'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -11.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -11.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -10.52% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +16.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Prologis Inc | 9.22% | |
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Welltower Inc | 7.61% | |
Equinix Inc | 7.02% | |
Simon Property Group Inc | 4.84% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.17% | |
Realty Income Corp | 3.99% | |
Public Storage | 3.86% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.72% | |
AvalonBay Communities Inc | 2.57% | |
Extra Space Storage Inc | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |