ISIN | IE00BYNBZH92 |
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Numero di valore | 28731750 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.40 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.26 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.40 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15.27 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18.40 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'115'730 | |
Attivo della classe *** | 434'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.46% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.82% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +3.55% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +6.42% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +9.79% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +10.25% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +23.16% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +32.76% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +53.85% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.46% | |
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Booking Holdings Inc | 1.71% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
United Rentals Inc | 1.63% | |
Caterpillar Inc | 1.61% | |
Shell PLC | 1.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.53% | |
American Express Co | 1.41% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Accenture PLC Class A | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |