Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BYNBZH92
Numero di valore 28731750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.40 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 18.26 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 18.40 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 15.27 EUR 08.04.2025
NAV * 18.40 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'115'730
Attivo della classe *** 434'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.46% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +8.82% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +3.55% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.42% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +9.79% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +10.25% 02.07.2024
01.07.2025
2 anni +23.16% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +32.76% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +53.85% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 2.46%
Booking Holdings Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.63%
Caterpillar Inc 1.61%
Shell PLC 1.60%
Novartis AG Registered Shares 1.53%
American Express Co 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Accenture PLC Class A 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)