Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYNBZH92
Valorennummer 28731750
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.18 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 20.08 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 20.26 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 15.27 EUR 08.04.2025
NAV * 20.18 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'733'118
Anteilsklassevermögen *** 904'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.05% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.28% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.60% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +6.15% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +13.43% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +15.05% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +35.35% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +41.32% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +44.87% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.17%
Alphabet Inc Class A 2.65%
Caterpillar Inc 2.43%
Microsoft Corp 2.03%
United Rentals Inc 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Lam Research Corp 1.64%
American Express Co 1.58%
Johnson & Johnson 1.53%
Citigroup Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)