ISIN | CH0295995697 |
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No. de valeur | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice MSCI World ex Switzerland. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'883.09 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'907.78 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'997.86 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'883.09 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 613'224'150 | |
Actifs de la classe *** | 613'224'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.46% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mois | +11.64% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -3.95% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -2.51% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +4.56% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +24.56% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +28.86% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +65.35% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.08% | |
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NVIDIA Corp | 4.17% | |
Microsoft Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.18% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 1.69% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.046% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |