ISIN | IE00BWB95R13 |
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Numero di valore | 27821415 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo principalmente in posizioni sia lunghe che corte di azioni statunitensi con una capitalizzazione minima di mercato di 250 milioni di USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.80 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.79 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.85 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.80 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'253'150 | |
Attivo della classe *** | 2'024'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.79% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.38% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.69% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.34% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +6.03% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +9.57% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +10.50% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +9.37% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.28% | |
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Amazon.com Inc | 7.26% | |
Apple Inc | 6.96% | |
NVIDIA Corp | 6.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.30% | |
Alphabet Inc Class A | 5.01% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.61% | |
Broadcom Inc | 3.57% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 3.21% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 3.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |