Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BWB95R13
Valorennummer 27821415
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.85 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.84 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.96 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 10.91 EUR 08.04.2025
NAV * 11.85 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'929'028
Anteilsklassevermögen *** 2'059'362
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat -0.08% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.37% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +4.23% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +4.13% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +12.02% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +15.74% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +8.42% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.47%
Apple Inc 7.30%
Amazon.com Inc 6.93%
NVIDIA Corp 6.38%
Alphabet Inc Class A 5.72%
Meta Platforms Inc Class A 4.29%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.15%
Broadcom Inc 3.30%
The Home Depot Inc 3.09%
JPMorgan Chase & Co 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 3.21%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 3.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)