ISIN | IE00B3T9LM79 |
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Numero di valore | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.43 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 53.36 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 54.42 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 52.78 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 53.43 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 800'421'908 | |
Attivo della classe *** | 800'421'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.93% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -0.15% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.90% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.15% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.81% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +5.40% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +3.68% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -9.83% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.13% | |
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Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.11% | |
Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.10% | |
Novartis Finance SA | 0.10% | |
Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
UBS Group AG | 0.09% | |
Morgan Stanley | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |