ISIN | IE00B3T9LM79 |
---|---|
Numero di valore | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.15 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 53.02 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 53.70 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 50.08 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 53.15 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 794'504'368 | |
Attivo della classe *** | 794'504'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.83% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.86% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.22% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +3.20% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -11.33% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -11.22% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 0.11% | |
---|---|---|
UBS Group AG | 0.10% | |
BNP Paribas SA | 0.10% | |
Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.09% | |
UBS Group AG | 0.09% | |
BP Capital Markets PLC | 0.09% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.09% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.09% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |