ISIN | IE00B3T9LM79 |
---|---|
Numero di valore | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.90 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 53.01 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 54.39 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 52.10 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 52.90 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 835'053'721 | |
Attivo della classe *** | 835'053'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.92% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -0.92% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -2.75% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -0.66% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +0.94% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +4.22% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -5.65% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -9.76% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.14% | |
---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.11% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
Deutsche Bank AG | 0.10% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.09% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.09% | |
Morgan Stanley | 0.09% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.09% | |
Banco Santander, S.A. | 0.09% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |