SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B3T9LM79
Numero di valore 12930746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.23 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 54.20 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 54.39 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 52.65 EUR 07.08.2024
NAV * 54.23 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 813'982'126
Attivo della classe *** 813'982'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.32% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.50% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +1.27% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.84% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +2.06% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +5.94% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +2.91% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -7.72% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 0.10%
Deutsche Bank AG 0.10%
Volkswagen International Finance N.V. 0.10%
UBS Group AG 0.10%
JPMorgan Chase & Co. 0.10%
Deutsche Telekom AG 0.10%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.10%
Novartis Finance SA 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)