SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B3T9LM79
Numero di valore 12930746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera n/a
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.68 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 53.68 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 54.42 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 52.78 EUR 06.03.2025
NAV * 53.68 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 813'790'372
Attivo della classe *** 813'790'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.48% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -1.05% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.45% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.22% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi -0.73% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno -1.13% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +2.54% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +4.16% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni -11.26% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.17%
UBS Group AG 0.12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.10%
Volkswagen International Finance N.V. 0.10%
JPMorgan Chase & Co. 0.10%
JPMorgan Chase & Co. 0.10%
Novartis Finance SA 0.10%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)