| ISIN | IE00B3T9LM79 |
|---|---|
| Numero di valore | 12930746 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 53.68 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 53.68 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 54.42 EUR | 23.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 52.78 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 53.68 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 813'790'372 | |
| Attivo della classe *** | 813'790'372 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.48% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.45% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +0.22% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -0.73% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -1.13% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +2.54% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +4.16% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -11.26% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.17% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG | 0.12% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.10% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
| Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
| Novartis Finance SA | 0.10% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.10% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 10.12.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.12% |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |