| ISIN | IE00B3T9LM79 | 
|---|---|
| Numero di valore | 12930746 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 
| Offerente del fondo | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Offerente del fondo | State Street Investment Management | 
| Rappresentante in Svizzera | n/a | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 54.01 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 54.06 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 54.42 EUR | 23.07.2025 | 
| Min 52 settimani * | 52.78 EUR | 06.03.2025 | 
| NAV * | 54.01 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 790'474'317 | |
| Attivo della classe *** | 790'474'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.14% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.12% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.66% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.52% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +0.76% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +1.18% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +6.84% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +8.24% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -9.48% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | 0.13% | |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.11% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
| Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.10% | |
| Novartis Finance SA | 0.10% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
| UBS Group AG | 0.10% | |
| Morgan Stanley | 0.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Data TER | 10.12.2020 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.12% | 
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |