SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B3T9LM79
Numero di valore 12930746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.51 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 53.55 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 54.42 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 52.69 EUR 15.08.2024
NAV * 53.51 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 810'383'629
Attivo della classe *** 810'383'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.50% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese -1.11% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +0.16% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +0.06% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +1.23% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +5.81% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni -0.65% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni -9.35% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 0.10%
Deutsche Bank AG 0.10%
Volkswagen International Finance N.V. 0.10%
UBS Group AG 0.10%
JPMorgan Chase & Co. 0.10%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.10%
Deutsche Telekom AG 0.10%
Novartis Finance SA 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.10%
UBS Group AG 0.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)