SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B3T9LM79
Numero di valore 12930746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.96 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 54.03 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 54.39 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 51.89 EUR 13.02.2024
NAV * 53.96 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 825'595'373
Attivo della classe *** 825'595'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.11% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.40% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +1.11% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +6.66% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -8.99% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -9.28% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 0.13%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.09%
HSBC Holdings PLC 0.09%
JPMorgan Chase & Co. 0.09%
HSBC Holdings PLC 0.09%
BP Capital Markets PLC 0.09%
BNP Paribas SA 0.09%
BP Capital Markets PLC 0.08%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)