| ISIN | IE00B3T9LM79 | 
|---|---|
| Valorennummer | 12930746 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | n/a | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 54.01 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 54.06 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 54.42 EUR | 23.07.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 52.78 EUR | 06.03.2025 | 
| NAV * | 54.01 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 790'474'317 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 790'474'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.14% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.12% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.66% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.52% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +0.76% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.18% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +6.84% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +8.24% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -9.48% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | 0.13% | |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.11% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
| Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.10% | |
| Novartis Finance SA | 0.10% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
| UBS Group AG | 0.10% | |
| Morgan Stanley | 0.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Datum TER | 10.12.2020 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.12% | 
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |