SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00B3T9LM79
Valorennummer 12930746
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.62 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 53.50 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 54.39 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 52.25 EUR 29.05.2024
NAV * 53.62 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 799'104'521
Anteilsklassevermögen *** 799'104'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.12% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +0.52% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +0.41% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate -0.10% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +1.88% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +5.22% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre -0.90% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -5.59% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.11%
Banco Santander, S.A. 0.10%
UBS Group AG 0.10%
Volkswagen International Finance N.V. 0.10%
Deutsche Bank AG 0.10%
JPMorgan Chase & Co. 0.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.10%
Novartis Finance SA 0.10%
BNP Paribas SA 0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)