ISIN | IE00B3T9LM79 |
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Valorennummer | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.51 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 53.55 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 54.42 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 52.69 EUR | 15.08.2024 |
NAV * | 53.51 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 810'383'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 810'383'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.50% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -1.11% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.16% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +0.06% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +1.23% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +5.81% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | -0.65% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -9.35% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
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Deutsche Bank AG | 0.10% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
UBS Group AG | 0.10% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.10% | |
Deutsche Telekom AG | 0.10% | |
Novartis Finance SA | 0.10% | |
Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
UBS Group AG | 0.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |