DSC EUR Bond Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNM5
Numero di valore 28871745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC EUR Bond Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'084.04 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 1'083.70 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'084.04 EUR 06.09.2024
Min 52 settimani * 1'039.88 EUR 29.09.2023
NAV * 1'084.04 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'499'984
Attivo della classe *** 138'199'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.65% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.40% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +0.89% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.38% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +3.77% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +3.20% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -6.09% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -7.17% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 3.43%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.43%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.42%
France (Republic Of) 0% 3.42%
France (Republic Of) 0% 3.41%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.41%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.40%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.58%
Novartis Finance SA 0% 1.22%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)