DSC EUR Bond Fund A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNM5
Valorennummer 28871745
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC EUR Bond Fund A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'095.19 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 1'093.92 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'099.38 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'067.95 EUR 02.07.2024
NAV * 1'095.19 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'499'984
Anteilsklassevermögen *** 131'251'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.22% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.23% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +5.40% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -0.64% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -0.84% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.64%
France (Republic Of) 0% 3.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.55%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.68%
Novartis Finance SA 0% 1.30%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.28%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.10%
International Business Machines Corporation 0.3% 1.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.00%
Bank of America Corp. 0.58% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)