ISIN | AT0000A1FNM5 |
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Valorennummer | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC EUR Bond Fund A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'091.00 EUR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'090.48 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'092.71 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'052.29 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 1'091.00 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'499'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'375'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +0.11% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +0.79% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +1.66% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +3.55% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +5.00% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -4.98% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -5.65% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.10% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.41% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.41% | |
France (Republic Of) 0% | 3.40% | |
France (Republic Of) 0% | 3.39% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.59% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.24% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.20% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.04% | |
Absolute Secured Debt 4% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |