ISIN | AT0000A1FNM5 |
---|---|
Valorennummer | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC EUR Bond Fund A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'095.19 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'093.92 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'099.38 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'067.95 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 1'095.19 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'499'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'251'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.63% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.38% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.22% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.23% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.02% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +5.40% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -0.64% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -0.84% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.64% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.55% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.68% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.30% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.10% | |
International Business Machines Corporation 0.3% | 1.00% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |