CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP

Dati di base

ISIN LU0515381027
Numero di valore 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.84 GBP 10.12.2025
Prezzo precedente * 30.87 GBP 09.12.2025
Max 52 settimani * 31.48 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 25.90 GBP 09.04.2025
NAV * 30.84 GBP 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'044'487
Attivo della classe *** 29'263'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.66% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.26% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.33% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +2.97% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +1.02% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +9.56% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +23.76% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +43.58% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +52.15% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.93%
ASML Holding NV 3.62%
Siemens AG 3.47%
Schneider Electric SE 3.08%
Safran SA 2.76%
Intesa Sanpaolo 2.62%
DNB Bank ASA 2.29%
Standard Chartered PLC 2.28%
Sanofi SA 2.26%
AstraZeneca PLC 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)