CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP

Dati di base

ISIN LU0515381027
Numero di valore 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.29 GBP 08.01.2026
Prezzo precedente * 32.39 GBP 07.01.2026
Max 52 settimani * 32.39 GBP 07.01.2026
Min 52 settimani * 25.90 GBP 09.04.2025
NAV * 32.29 GBP 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'471'810
Attivo della classe *** 29'767'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.45% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +26.93% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +41.25% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +53.40% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.92%
SAP SE 3.61%
Siemens AG 3.19%
Schneider Electric SE 2.86%
Roche Holding AG 2.60%
Intesa Sanpaolo 2.59%
Safran SA 2.57%
AstraZeneca PLC 2.48%
Bank of Ireland Group PLC 2.25%
Nestle SA 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)