CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP

Dati di base

ISIN LU0515381027
Numero di valore 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.65 GBP 02.10.2025
Prezzo precedente * 30.36 GBP 01.10.2025
Max 52 settimani * 30.82 GBP 10.07.2025
Min 52 settimani * 25.90 GBP 09.04.2025
NAV * 30.65 GBP 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'241'291
Attivo della classe *** 30'096'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.76% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.09% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.96% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +6.06% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +10.49% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +31.71% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +54.72% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +62.51% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.09%
Siemens AG 3.61%
UniCredit SpA 3.16%
Safran SA 2.81%
AXA SA 2.79%
ASML Holding NV 2.71%
Intesa Sanpaolo 2.54%
Schneider Electric SE 2.42%
DNB Bank ASA 2.35%
Roche Holding AG 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)