CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP

Dati di base

ISIN LU0515381027
Numero di valore 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.67 GBP 17.11.2025
Prezzo precedente * 31.01 GBP 14.11.2025
Max 52 settimani * 31.48 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 25.90 GBP 09.04.2025
NAV * 30.67 GBP 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'620'567
Attivo della classe *** 29'571'211
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.04% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.39% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +1.29% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +1.19% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +2.40% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +11.41% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +25.44% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +40.24% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +54.90% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.99%
ASML Holding NV 3.50%
Siemens AG 3.47%
Schneider Electric SE 2.98%
Safran SA 2.94%
AXA SA 2.83%
Intesa Sanpaolo 2.63%
UniCredit SpA 2.62%
DNB Bank ASA 2.40%
BAE Systems PLC 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)