ISIN | LU0515381027 |
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Numero di valore | 11923354 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GZ1 |
Nome del fondo | CT (Lux) European Growth & Income A Inc GBP |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.80 GBP | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.73 GBP | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 30.82 GBP | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 25.90 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 29.80 GBP | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'527'374 | |
Attivo della classe *** | 29'743'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.89% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -0.96% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -0.90% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.33% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +4.45% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +25.53% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +43.06% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +60.91% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.36% | |
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Siemens AG | 3.38% | |
UniCredit SpA | 3.04% | |
Intesa Sanpaolo | 2.95% | |
AXA SA | 2.95% | |
Safran SA | 2.81% | |
OSB Group PLC | 2.73% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.57% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |