CT (Lux) European Growth & Income A GBP

Stammdaten

ISIN LU0515381027
Valorennummer 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Fondsname CT (Lux) European Growth & Income A GBP
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.35 GBP 20.12.2024
Vorheriger Preis * 27.59 GBP 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 28.86 GBP 30.08.2024
52 Wochen Tief * 24.63 GBP 17.01.2024
NAV * 27.35 GBP 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'628'027
Anteilsklassevermögen *** 30'494'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.73% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.15% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.84% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -3.19% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.25% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +27.92% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +22.43% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +38.90% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 4.23%
SAP SE 3.61%
Intesa Sanpaolo 3.60%
Roche Holding AG 3.34%
ASML Holding NV 2.90%
M&G PLC Ordinary Shares 2.87%
Sanofi SA 2.76%
UBS Group AG 2.71%
Deutsche Telekom AG 2.67%
Smurfit WestRock PLC 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)