CT (Lux) European Growth & Income A GBP

Stammdaten

ISIN LU0515381027
Valorennummer 11923354
Bloomberg Global ID BBG001746GZ1
Fondsname CT (Lux) European Growth & Income A GBP
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.14 GBP 07.05.2025
Vorheriger Preis * 29.18 GBP 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 30.01 GBP 26.02.2025
52 Wochen Tief * 25.90 GBP 09.04.2025
NAV * 29.14 GBP 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'471'789
Anteilsklassevermögen *** 29'935'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.50% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +12.25% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -1.35% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +5.89% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +4.18% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +22.28% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +41.46% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +71.71% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.80%
Roche Holding AG 3.27%
Siemens AG 2.98%
M&G PLC Ordinary Shares 2.91%
Phoenix Group Holdings PLC 2.81%
Deutsche Boerse AG 2.71%
Intesa Sanpaolo 2.69%
Sanofi SA 2.66%
ASML Holding NV 2.59%
DNB Bank ASA 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)