CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Dati di base

ISIN LU0515381530
Numero di valore 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.92 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 30.89 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 31.41 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 25.92 EUR 09.04.2025
NAV * 30.92 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'480'228
Attivo della classe *** 6'284'130
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6.10% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +5.42% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.83% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +5.42% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +8.76% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +30.52% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +38.90% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +75.18% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.36%
M&G PLC Ordinary Shares 2.87%
AXA SA 2.83%
Siemens AG 2.74%
Intesa Sanpaolo 2.57%
OSB Group PLC 2.44%
RELX PLC 2.43%
Sanofi SA 2.41%
ASML Holding NV 2.41%
DNB Bank ASA 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)