CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Dati di base

ISIN LU0515381530
Numero di valore 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.31 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 30.50 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 31.41 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 25.92 EUR 09.04.2025
NAV * 30.31 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'540'160
Attivo della classe *** 7'080'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.87% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -2.04% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +7.79% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +2.50% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +3.52% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +27.89% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +43.65% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +67.64% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.30%
Siemens AG 2.96%
M&G PLC Ordinary Shares 2.94%
AXA SA 2.67%
Bank of Ireland Group PLC 2.57%
ASML Holding NV 2.55%
Intesa Sanpaolo 2.55%
UniCredit SpA 2.48%
Safran SA 2.38%
Schneider Electric SE 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)