ISIN | LU0515381530 |
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Numero di valore | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Nome del fondo | CT (Lux) European Growth & Income A EUR |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.99 EUR | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 28.88 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 29.04 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 22.71 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 28.99 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'079'250 | |
Attivo della classe *** | 5'908'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.24% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.67% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +2.04% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +5.04% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +13.82% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +21.25% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +42.25% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +30.88% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +59.72% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.24% | |
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ASML Holding NV | 4.67% | |
AstraZeneca PLC | 3.66% | |
SAP SE | 3.59% | |
Intesa Sanpaolo | 3.21% | |
Cairn Homes PLC | 3.07% | |
M&G PLC Ordinary Shares | 2.84% | |
UBS Group AG | 2.72% | |
Roche Holding AG | 2.69% | |
Schneider Electric SE | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |