CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Dati di base

ISIN LU0515381530
Numero di valore 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Nome del fondo CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.99 EUR 04.07.2024
Prezzo precedente * 28.88 EUR 03.07.2024
Max 52 settimani * 29.04 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 22.71 EUR 23.10.2023
NAV * 28.99 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'079'250
Attivo della classe *** 5'908'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.24% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +18.67% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +2.04% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +5.04% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +13.82% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +21.25% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +42.25% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni +30.88% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +59.72% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.24%
ASML Holding NV 4.67%
AstraZeneca PLC 3.66%
SAP SE 3.59%
Intesa Sanpaolo 3.21%
Cairn Homes PLC 3.07%
M&G PLC Ordinary Shares 2.84%
UBS Group AG 2.72%
Roche Holding AG 2.69%
Schneider Electric SE 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)