ISIN | LU0515381530 |
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Numero di valore | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Nome del fondo | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento nonché un più alto livello di reddito. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto ad acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società europee. In genere l’esposizione azionaria supera ampiamente il livello minimo stabilito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.41 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.24 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 30.41 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'563'749 | |
Attivo della classe *** | 6'915'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.12% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +2.81% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.10% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.74% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.44% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +30.96% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +54.76% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +69.13% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.09% | |
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Siemens AG | 3.61% | |
UniCredit SpA | 3.16% | |
Safran SA | 2.81% | |
AXA SA | 2.79% | |
ASML Holding NV | 2.71% | |
Intesa Sanpaolo | 2.54% | |
Schneider Electric SE | 2.42% | |
DNB Bank ASA | 2.35% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |