ISIN | LU0515381530 |
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Valorennummer | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.41 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.24 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 30.41 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'563'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'915'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +2.81% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.10% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.74% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.44% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +30.96% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +54.76% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +69.13% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.09% | |
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Siemens AG | 3.61% | |
UniCredit SpA | 3.16% | |
Safran SA | 2.81% | |
AXA SA | 2.79% | |
ASML Holding NV | 2.71% | |
Intesa Sanpaolo | 2.54% | |
Schneider Electric SE | 2.42% | |
DNB Bank ASA | 2.35% | |
Roche Holding AG | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |