ISIN | LU0515381530 |
---|---|
Valorennummer | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.73 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 29.58 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 29.73 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'166'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'862'558 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.49% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.73% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -3.85% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -5.20% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +1.50% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +23.88% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +42.52% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +65.81% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.36% | |
---|---|---|
Siemens AG | 3.38% | |
UniCredit SpA | 3.04% | |
Intesa Sanpaolo | 2.95% | |
AXA SA | 2.95% | |
Safran SA | 2.81% | |
OSB Group PLC | 2.73% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.57% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |