ISIN | LU0515381530 |
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Valorennummer | 11459409 |
Bloomberg Global ID | BBG001746GN4 |
Fondsname | CT (Lux) European Growth & Income A EUR |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.92 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.89 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.41 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 30.92 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'480'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'284'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.10% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +5.42% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.83% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +5.42% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +8.76% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +30.52% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +38.90% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +75.18% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.36% | |
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M&G PLC Ordinary Shares | 2.87% | |
AXA SA | 2.83% | |
Siemens AG | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.57% | |
OSB Group PLC | 2.44% | |
RELX PLC | 2.43% | |
Sanofi SA | 2.41% | |
ASML Holding NV | 2.41% | |
DNB Bank ASA | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |