CT (Lux) European Growth & Income A EUR

Stammdaten

ISIN LU0515381530
Valorennummer 11459409
Bloomberg Global ID BBG001746GN4
Fondsname CT (Lux) European Growth & Income A EUR
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation and an enhanced level of income by investing in companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.15 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 30.58 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 31.41 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 26.97 EUR 19.04.2024
NAV * 30.15 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'518'797
Anteilsklassevermögen *** 6'506'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.83% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.33% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +1.96% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.57% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +11.58% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +31.20% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +45.23% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +89.15% 11.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.13%
Intesa Sanpaolo 3.50%
Roche Holding AG 3.24%
Novo Nordisk AS Class B 3.07%
ASML Holding NV 3.07%
M&G PLC Ordinary Shares 2.85%
Deutsche Telekom AG 2.84%
Sanofi SA 2.71%
Phoenix Group Holdings PLC 2.56%
UBS Group AG 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)