AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.86 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 121.88 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 114.36 EUR 30.05.2024
NAV * 121.86 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'202'282
Attivo della classe *** 91'331'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.50% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +3.15% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.17% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.56% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +5.85% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +12.64% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +10.60% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +20.32% 15.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.85%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.74%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.63%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.61%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.59%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.55%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.49%
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF 2.48%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.45%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)