ISIN | CH0302639338 |
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Numero di valore | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.38 EUR | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.60 EUR | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.81 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.57 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 117.38 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'786'546 | |
Attivo della classe *** | 92'352'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.09% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.51% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -2.62% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -3.06% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -2.12% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +2.60% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +8.98% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +4.17% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +16.61% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.90% | |
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FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.72% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.63% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.79% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.58% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR | 2.55% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.53% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.52% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.46% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |