ISIN | CH0302639338 |
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Numero di valore | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.66 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.85 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.81 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 121.66 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'314'831 | |
Attivo della classe *** | 92'685'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.44% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -0.47% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.62% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.48% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.57% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +13.50% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +13.89% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +17.27% |
26.06.2020 - 25.06.2025
26.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.86% | |
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AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.67% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.72% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.71% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.65% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.58% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.45% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.43% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.42% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |