ISIN | CH0302639338 |
---|---|
Numero di valore | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.09 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.10 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 124.81 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 122.09 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'801'489 | |
Attivo della classe *** | 92'463'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.01% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +3.22% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.03% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +4.34% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +13.84% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +12.88% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +15.80% |
17.07.2020 - 16.07.2025
17.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.97% | |
---|---|---|
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.68% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.83% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.70% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.67% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.62% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.51% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.44% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.44% | |
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |