AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.15 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 123.34 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 126.20 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 114.83 EUR 25.04.2024
NAV * 123.15 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'775'828
Attivo della classe *** 91'209'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.82% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.53% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +3.45% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +7.05% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +14.54% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +7.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +24.25% 13.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.77%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.71%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.68%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.78%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.61%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.56%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.53%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.51%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.50%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)