AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.71 EUR 01.09.2025
Prezzo precedente * 123.67 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 117.11 EUR 09.04.2025
NAV * 123.71 EUR 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'245'050
Attivo della classe *** 93'925'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
01.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.87% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +0.77% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +1.39% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -0.56% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +4.83% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +14.77% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +14.37% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +16.77% 04.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.62
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.99%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.67%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.84%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.67%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.64%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.63%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.43%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.43%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)