| ISIN | CH0302639338 |
|---|---|
| Numero di valore | 30263933 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.79 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.51 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 129.64 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 117.11 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.79 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 229'239'485 | |
| Attivo della classe *** | 105'910'504 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.97% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.80% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +1.32% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +0.87% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +5.19% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +5.19% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +15.75% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +19.21% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +15.89% |
22.01.2021 - 21.01.2026
22.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 26.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.77% | |
|---|---|---|
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 4.62% | |
| Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.69% | |
| iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.82% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.60% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.51% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 2.51% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.49% | |
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 2.48% | |
| UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |