AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Stammdaten

ISIN CH0302639338
Valorennummer 30263933
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen, bei gleichzeitiger Ausnutzung erhöhter Ertragspotentiale. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die auf eine konvertierbare Währung lauten. Der Anlagefonds kann überdies indirekt in Immobilien, direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, in Guthaben bei Banken, direkt oder indirekt in Edelmetalle und indirekt in Commodities anlegen sowie bis höchstens 20% des Fondsvermögens in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds und höchstens 10% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Private Equity investieren. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann die Fondsleitung Derivate einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.59 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 121.42 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.03 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 108.90 EUR 24.11.2023
NAV * 121.59 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'459'905
Anteilsklassevermögen *** 87'012'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.42% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.83% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.05% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +2.49% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +4.03% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +11.86% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +12.35% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +2.68% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +14.13% 22.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 25.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.67
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.83%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.78%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.71%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.87%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.63%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.58%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.50%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.47%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.45%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)