ISIN | CH0302639338 |
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Valorennummer | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen, bei gleichzeitiger Ausnutzung erhöhter Ertragspotentiale. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die auf eine konvertierbare Währung lauten. Der Anlagefonds kann überdies indirekt in Immobilien, direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, in Guthaben bei Banken, direkt oder indirekt in Edelmetalle und indirekt in Commodities anlegen sowie bis höchstens 20% des Fondsvermögens in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds und höchstens 10% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Private Equity investieren. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann die Fondsleitung Derivate einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.76 EUR | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 123.07 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.13 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.02 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 122.76 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'237'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'959'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.45% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.94% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +1.25% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +2.71% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +4.66% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +9.09% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +14.20% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +5.08% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +13.85% |
20.12.2019 - 18.12.2024
20.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 26.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.84% | |
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FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.72% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.73% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.67% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.60% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR | 2.53% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.52% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.46% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.40% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |