ISIN | CH0302639338 |
---|---|
Valorennummer | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen, bei gleichzeitiger Ausnutzung erhöhter Ertragspotentiale. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die auf eine konvertierbare Währung lauten. Der Anlagefonds kann überdies indirekt in Immobilien, direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, in Guthaben bei Banken, direkt oder indirekt in Edelmetalle und indirekt in Commodities anlegen sowie bis höchstens 20% des Fondsvermögens in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds und höchstens 10% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Private Equity investieren. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann die Fondsleitung Derivate einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.26 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.02 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.81 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.88 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 122.26 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 210'314'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'685'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.18% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.73% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -0.03% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +6.42% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +13.35% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +11.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +17.36% |
05.06.2020 - 03.06.2025
05.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 26.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.83% | |
---|---|---|
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.58% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.67% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.75% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.67% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.58% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.51% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.49% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.46% | |
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |