AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Stammdaten

ISIN CH0302639338
Valorennummer 30263933
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen, bei gleichzeitiger Ausnutzung erhöhter Ertragspotentiale. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit, die auf eine konvertierbare Währung lauten. Der Anlagefonds kann überdies indirekt in Immobilien, direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, in Guthaben bei Banken, direkt oder indirekt in Edelmetalle und indirekt in Commodities anlegen sowie bis höchstens 20% des Fondsvermögens in alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds und höchstens 10% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Private Equity investieren. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann die Fondsleitung Derivate einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.26 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 122.02 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.81 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 114.88 EUR 04.06.2024
NAV * 122.26 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'314'831
Anteilsklassevermögen *** 92'685'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.18% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.73% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.03% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +6.42% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +13.35% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +11.28% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +17.36% 05.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 26.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.64
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.83%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.58%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.67%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.75%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.67%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.51%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.49%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.46%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)