ISIN | IE00B24J5563 |
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Numero di valore | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Nome del fondo | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.45 GBP | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.44 GBP | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 20.63 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 19.50 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 20.45 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'484'986 | |
Attivo della classe *** | 32'588'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.54% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.49% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -2.90% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -0.73% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 7.11% | |
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Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 5.67% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.32% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.42% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 2.10% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.91% | |
Electricite de France SA 5.5% | 1.55% | |
Lloyds Banking Group PLC 2% | 1.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.34% | |
Bank of America Corp. 3.584% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |