UK Corporate Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B24J5563
Numero di valore 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Nome del fondo UK Corporate Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.45 GBP 31.03.2025
Prezzo precedente * 20.44 GBP 28.03.2025
Max 52 settimani * 20.63 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 19.50 GBP 16.04.2024
NAV * 20.45 GBP 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'484'986
Attivo della classe *** 32'588'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.49% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -2.90% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -0.73% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PIMCO Sterling Short Maturity ETF 7.11%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 5.67%
Federal National Mortgage Association 6% 4.32%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 3.42%
Federal National Mortgage Association 3% 2.10%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 1.91%
Electricite de France SA 5.5% 1.55%
Lloyds Banking Group PLC 2% 1.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.34%
Bank of America Corp. 3.584% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)