ISIN | IE00B24J5563 |
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Valorennummer | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Fondsname | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.49 GBP | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.45 GBP | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.63 GBP | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.50 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 20.49 GBP | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'484'986 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'588'847 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.04% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.34% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +8.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -2.80% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -0.97% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 7.11% | |
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Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 5.67% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.32% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.42% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 2.10% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.91% | |
Electricite de France SA 5.5% | 1.55% | |
Lloyds Banking Group PLC 2% | 1.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.34% | |
Bank of America Corp. 3.584% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |