ISIN | IE00B24J5563 |
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Valorennummer | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Fondsname | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.02 GBP | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.98 GBP | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.16 GBP | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.00 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 21.02 GBP | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'288'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'794'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.61% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.50% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.89% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +3.44% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.74% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +12.95% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -6.03% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.74% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.20% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 10.05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 5.82% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 5.35% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.21% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.60% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |