UK Corporate Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B24J5563
Valorennummer 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Fondsname UK Corporate Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.96 GBP 21.01.2026
Vorheriger Preis * 21.93 GBP 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 22.06 GBP 14.01.2026
52 Wochen Tief * 20.16 GBP 09.04.2025
NAV * 21.96 GBP 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'070'583
Anteilsklassevermögen *** 28'963'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.05% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +1.15% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.14% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +4.77% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +7.96% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +12.44% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +16.07% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -4.65% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 12.11%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 9.26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.94%
Euro Schatz Future Dec 25 3.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 3.02%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.96%
PIMCO Sterling Short Maturity ETF 1.95%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.72%
Federal National Mortgage Association 6% 1.56%
Euro Bund Future Dec 25 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)