ISIN | IE00B24J5563 |
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Valorennummer | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Fondsname | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.01 GBP | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.99 GBP | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.01 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.79 GBP | 01.07.2024 |
NAV * | 21.01 GBP | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'047'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'971'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.74% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.16% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +16.46% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +7.85% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -4.80% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 8.78% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.35% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 4.45% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.23% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 3.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.75% | |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 1.95% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |