| ISIN | IE00B24J5563 |
|---|---|
| Valorennummer | 3431655 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
| Fondsname | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.96 GBP | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.93 GBP | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.06 GBP | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 20.16 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.96 GBP | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 222'070'583 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'963'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.64% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.05% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +1.15% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +2.14% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +4.77% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.96% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.44% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.07% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.65% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.11% | |
|---|---|---|
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 9.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.94% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 3.06% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.02% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.96% | |
| PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 1.95% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.72% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.56% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |