UK Corporate Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B24J5563
Valorennummer 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Fondsname UK Corporate Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.49 GBP 01.04.2025
Vorheriger Preis * 20.45 GBP 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 20.63 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 19.50 GBP 16.04.2024
NAV * 20.49 GBP 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'484'986
Anteilsklassevermögen *** 32'588'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.67% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.44% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.04% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.34% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.69% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.53% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -2.80% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -0.97% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO Sterling Short Maturity ETF 7.11%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 5.67%
Federal National Mortgage Association 6% 4.32%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 3.42%
Federal National Mortgage Association 3% 2.10%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 1.91%
Electricite de France SA 5.5% 1.55%
Lloyds Banking Group PLC 2% 1.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.34%
Bank of America Corp. 3.584% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)