ISIN | LU1066143006 |
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Numero di valore | 24348422 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano Telefono: +41 58 809 31 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe almeno due terzi dei suoi assets, in conformità del principio della diversificazione, in obbligazioni denominate in franchi svizzeri. L´obiettivo di lungo termine è il raggiungimento di una performance leggermente superiore a quella del mercato obbligazionario svizzero. Il terzo rimanente verrà investito in attività liquide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.41 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.56 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.57 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.32 CHF | 20.09.2023 |
NAV * | 98.41 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'869'999 | |
Attivo della classe *** | 19'334'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.67% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.10% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.88% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.49% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +5.49% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +8.37% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.05% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -3.52% |
10.10.2019 - 18.09.2024
10.10.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 0.65% | 3.08% | |
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Bank of America Corp. 0.4225% | 3.03% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 2.72% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% | 2.11% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% | 2.01% | |
BPCE SA 2.655% | 2.01% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 2.00% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.99% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.98% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |