NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP

Détails

ISIN LU1066143006
No. de valeur 24348422
Bloomberg Global ID
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Téléphone: +41 58 809 31 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from a range of corporate and government issuers bonds denominated in CHF. The Sub-Fund invests at least two thirds of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in Debt Securities issued by Sovereigns, Supranational, Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers without geographical limitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.08 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 100.24 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 100.34 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 96.27 CHF 10.06.2024
NAV * 100.08 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'312'010
Actifs de la classe *** 17'535'310
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.03% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.07% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.41% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -0.07% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +3.95% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +7.73% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +6.85% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +0.96% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 0.65% 3.34%
Bank of America Corp. 0.4225% 3.27%
Societe Generale S.A. 2.6825% 2.89%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 2.28%
BPCE SA 2.655% 2.20%
Natwest Markets PLC 2.8575% 2.17%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 2.16%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 2.16%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.10%
Banco Santander, S.A. 2.395% 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0064%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)