NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP

Stammdaten

ISIN LU1066143006
Valorennummer 24348422
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Telefon: +41 58 809 31 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen, Notes und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel, und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren an. In diesem Zusammenhang darf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen 25% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.16 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 99.12 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.21 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 94.30 CHF 13.11.2023
NAV * 99.16 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'892'847
Anteilsklassevermögen *** 18'456'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.22% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.57% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.23% 04.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 0.65% 3.23%
Bank of America Corp. 0.4225% 3.15%
Societe Generale S.A. 2.6825% 2.78%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 2.19%
BPCE SA 2.655% 2.11%
Natwest Markets PLC 2.8575% 2.09%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 2.08%
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% 2.08%
BNP Paribas SA 2.4125% 2.07%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)