ISIN | LU1066143006 |
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Valorennummer | 24348422 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano Telefon: +41 58 809 31 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen, Notes und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel, und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren an. In diesem Zusammenhang darf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen 25% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.16 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.12 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.21 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.30 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.16 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'892'847 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'456'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.22% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.59% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.57% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -2.23% |
04.11.2019 - 31.10.2024
04.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA 0.65% | 3.23% | |
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Bank of America Corp. 0.4225% | 3.15% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 2.78% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% | 2.19% | |
BPCE SA 2.655% | 2.11% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 2.09% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 2.08% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.75% | 2.08% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 2.07% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |