| ISIN | LU0607226171 |
|---|---|
| Numero di valore | 20136325 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.55 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.54 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 19.55 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 15.32 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 19.55 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'943'673 | |
| Attivo della classe *** | 510'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.73% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.33% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +2.68% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +3.44% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +11.02% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +23.89% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +35.01% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +39.05% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +24.44% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.81% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.61% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.63% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.13% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
| Goldman Sachs International | 1.96% | |
| Eni SpA | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.82% | |
| JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 1.81% | |
| Wistron Corp | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |