CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged

Dati di base

ISIN LU0607226171
Numero di valore 20136325
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.55 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 19.54 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 19.55 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 15.32 USD 08.04.2025
NAV * 19.55 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'943'673
Attivo della classe *** 510'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.33% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.68% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.44% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +11.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +23.89% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +35.01% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +39.05% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +24.44% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.81%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.61%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.63%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2.13%
Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
Goldman Sachs International 1.96%
Eni SpA 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.82%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 1.81%
Wistron Corp 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)