LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C

Dati di base

ISIN LI0247153419
Numero di valore 24715341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 967.58 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 967.67 CHF 26.05.2025
Max 52 settimani * 967.67 CHF 26.05.2025
Min 52 settimani * 959.52 CHF 31.05.2024
NAV * 967.58 CHF 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'770'152
Attivo della classe *** 22'453'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +0.01% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi +0.12% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi +0.22% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +0.82% 27.05.2024
27.05.2025
2 anni +2.11% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +2.16% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni +0.49% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h 7.73%
Switzerland (Government Of) 5.29%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 4.87%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% 4.75%
BNG Bank N.V. 2.5% 4.12%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.02%
Solothurn (Kanton) 3.91%
Akademiska Hus AB 0.25% 3.70%
Aargauische Kantonalbank 0.06% 3.49%
Auckland Council 1.5% 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)