LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C

Dati di base

ISIN LI0247153419
Numero di valore 24715341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 965.68 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 965.74 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 967.71 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 965.68 CHF 11.12.2025
NAV * 965.68 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'270'910
Attivo della classe *** 44'163'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.06% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.05% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -0.07% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi -0.20% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno -0.05% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +1.16% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +2.23% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +0.59% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h 7.70%
Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h 6.32%
European Investment Bank 1.625% 4.95%
Banque Cantonale de Geneve 0.125% 4.93%
Caisse des Depots et Consignations 4.92%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 4.84%
Glarner Kantonalbank 0.4% 4.63%
Basel-Stadt (Kanton) 4.52%
Aargauische Kantonalbank 0.125% 4.42%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)