ISIN | LI0247153419 |
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Numero di valore | 24715341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 966.93 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 966.94 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 966.94 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 958.32 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 966.93 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'633'362 | |
Attivo della classe *** | 56'740'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +0.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.06% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.90% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +2.19% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.94% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +0.57% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.67% | |
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Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 7.10% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 4.12% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.99% | |
Switzerland (Government Of) | 3.54% | |
Switzerland (Government Of) | 2.84% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.76% | |
Basel-Stadt (Kanton) | 2.69% | |
Solothurn (Kanton) | 2.62% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |