ISIN | LI0247153419 |
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Numero di valore | 24715341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 967.58 CHF | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 967.67 CHF | 26.05.2025 |
Max 52 settimani * | 967.67 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 959.52 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 967.58 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'770'152 | |
Attivo della classe *** | 22'453'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 mese | +0.01% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +0.12% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +0.22% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +0.82% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +2.11% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +2.16% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +0.49% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.73% | |
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Switzerland (Government Of) | 5.29% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.87% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 4.75% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 4.12% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.02% | |
Solothurn (Kanton) | 3.91% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 3.70% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 3.49% | |
Auckland Council 1.5% | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |