ISIN | LI0247153419 |
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Valorennummer | 24715341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Produkt investiert primär in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 966.94 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 966.91 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 966.94 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 958.32 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 966.94 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'633'362 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'740'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | +0.05% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +0.32% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +0.90% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +2.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +1.94% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +0.57% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.67% | |
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Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 7.10% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 4.12% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.99% | |
Switzerland (Government Of) | 3.54% | |
Switzerland (Government Of) | 2.84% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.76% | |
Basel-Stadt (Kanton) | 2.69% | |
Solothurn (Kanton) | 2.62% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |