LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C

Stammdaten

ISIN LI0247153419
Valorennummer 24715341
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 967.67 CHF 26.05.2025
Vorheriger Preis * 967.63 CHF 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 967.67 CHF 26.05.2025
52 Wochen Tief * 959.52 CHF 31.05.2024
NAV * 967.67 CHF 26.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'770'152
Anteilsklassevermögen *** 22'453'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +0.02% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate +0.13% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate +0.23% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +0.83% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +2.13% 26.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +2.17% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +0.50% 26.05.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h 7.73%
Switzerland (Government Of) 5.29%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 4.87%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% 4.75%
BNG Bank N.V. 2.5% 4.12%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.02%
Solothurn (Kanton) 3.91%
Akademiska Hus AB 0.25% 3.70%
Aargauische Kantonalbank 0.06% 3.49%
Auckland Council 1.5% 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)