ISIN | LI0247153419 |
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No. de valeur | 24715341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 966.67 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 966.60 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 967.71 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 962.69 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 966.67 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'432'437 | |
Actifs de la classe *** | 13'866'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | -0.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -0.09% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +0.02% |
10.02.2025 - 07.08.2025
10.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +0.41% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +1.79% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +2.26% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +0.43% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.66% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.88% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 4.86% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.86% | |
Solothurn (Kanton) | 4.85% | |
Auckland Council 1.5% | 4.83% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 4.79% | |
Municipality Finance plc 2.375% | 4.77% | |
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% | 4.75% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 4.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |